基準価額 |
19,474円 (4/26) +88円 (0.45%) |
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純資産 | 0.59 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-通貨分散 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
複数の外国籍投信への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/資源国通貨バスケット(原則、ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランドを均等配分)買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,081位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,081位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,973位 |
【値上り率ランキング】 | 594位 |
【値下り率ランキング】 | 1,964位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,948位 |
【純資産ランキング】 | 2,465位 |
設定日 | 2016.01.14 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 4月、10月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,564円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 9,469円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 19,474円 |
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2024年04月25日 | 19,386円 |
2024年04月24日 | 19,361円 |
2024年04月23日 | 19,228円 |
2024年04月22日 | 19,103円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 0円 | 19,308円 |
2023年10月10日 | 0円 | 16,650円 |
2023年04月10日 | 0円 | 14,934円 |
2022年10月11日 | 0円 | 14,689円 |
2022年04月08日 | 0円 | 16,030円 |
2021年10月08日 | 0円 | 14,100円 |
2021年04月08日 | 0円 | 13,862円 |
2020年10月08日 | 0円 | 11,717円 |
2020年04月08日 | 0円 | 10,137円 |
2019年10月08日 | 0円 | 13,179円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.24 | 28.23 | 11.28 | 7.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.26 | 28.03 | 13.97 | 9.99 |
リターン(期間) | 13.68 | 28.23 | 37.79 | 41.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.13 | 28.03 | 48.02 | 60.95 |
リスク(年率) | 8.24 | 10.24 | 13.64 | 16.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.14 | 9.49 | 12.45 | 15.41 |
ベータ(β) | 0.88 | 1.00 | 1.04 | 1.06 |
相関係数 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.78 | 0.23 | -2.24 | -2.28 |
トラッキングエラー(TE) | 4.16 | 3.90 | 4.23 | 4.54 |
シャープレシオ(SR) | 3.16 | 2.49 | 0.85 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.19 | 0.06 | -0.53 | -0.50 |