基準価額 |
15,493円 (5/1) -123円 (-0.79%) |
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純資産 | 0.30 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/豪ドル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,033位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,033位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,616位 |
【値上り率ランキング】 | 1,162位 |
【値下り率ランキング】 | 1,388位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,738位 |
【純資産ランキング】 | 2,504位 |
設定日 | 2016.01.14 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 4月、10月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,616円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,831円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月01日 | 15,493円 |
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2024年04月30日 | 15,616円 |
2024年04月26日 | 15,395円 |
2024年04月25日 | 15,348円 |
2024年04月24日 | 15,272円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 0円 | 15,155円 |
2023年10月10日 | 0円 | 13,287円 |
2023年04月10日 | 0円 | 12,182円 |
2022年10月11日 | 0円 | 11,864円 |
2022年04月08日 | 0円 | 13,564円 |
2021年10月08日 | 0円 | 12,702円 |
2021年04月08日 | 0円 | 12,930円 |
2020年10月08日 | 0円 | 11,092円 |
2020年04月08日 | 0円 | 8,901円 |
2019年10月08日 | 0円 | 10,852円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.23 | 25.52 | 5.53 | 6.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.39 | 21.12 | 5.68 | 6.56 |
リターン(期間) | 15.86 | 25.52 | 17.51 | 33.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.19 | 21.12 | 18.03 | 37.39 |
リスク(年率) | 8.67 | 9.07 | 12.84 | 16.58 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.29 | 8.96 | 12.95 | 15.67 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 1.01 |
相関係数 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 2.95 | 3.59 | -0.16 | -0.37 |
トラッキングエラー(TE) | 4.21 | 4.22 | 4.54 | 4.81 |
シャープレシオ(SR) | 3.44 | 2.56 | 0.48 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.70 | 0.85 | -0.04 | -0.08 |