基準価額 |
16,922円 (5/2) -189円 (-1.1%) |
---|---|
純資産 | 1.68 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/米ドル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 989位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 989位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,418位 |
【値上り率ランキング】 | 2,054位 |
【値下り率ランキング】 | 493位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,705位 |
【純資産ランキング】 | 2,352位 |
設定日 | 2016.01.14 |
---|---|
償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 4月、10月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,111円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 8,701円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 16,922円 |
---|---|
2024年05月01日 | 17,111円 |
2024年04月30日 | 16,998円 |
2024年04月26日 | 16,850円 |
2024年04月25日 | 16,861円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月08日 | 0円 | 16,485円 |
2023年10月10日 | 0円 | 14,673円 |
2023年04月10日 | 0円 | 12,878円 |
2022年10月11日 | 0円 | 13,155円 |
2022年04月08日 | 0円 | 12,645円 |
2021年10月08日 | 0円 | 12,141円 |
2021年04月08日 | 0円 | 11,884円 |
2020年10月08日 | 0円 | 10,850円 |
2020年04月08日 | 0円 | 10,033円 |
2019年10月08日 | 0円 | 10,988円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 27.35 | 26.49 | 12.76 | 9.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 12.85 | 26.49 | 43.36 | 55.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.20 | 8.43 | 10.08 | 10.77 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.09 | 1.02 | 1.02 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | 1.32 | 3.31 | 0.81 | -0.14 |
トラッキングエラー(TE) | 2.86 | 3.33 | 3.89 | 3.53 |
シャープレシオ(SR) | 3.40 | 2.84 | 1.24 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.46 | 0.99 | 0.21 | -0.04 |