基準価額 |
24,837円 (4/26) +199円 (0.81%) |
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純資産 | 20.08 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.209% |
主として、「日経225インデックス マザーファンド(S)」への投資を通じて、国内の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 362位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 362位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,177位 |
【値上り率ランキング】 | 271位 |
【値下り率ランキング】 | 2,292位 |
【買付ランキング(件数)】 | 511位 |
【純資産ランキング】 | 1,624位 |
設定日 | 2016.01.08 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,611円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,441円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込受付日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.209% |
- うち委託会社分 | 0.088% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.209% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 24,837円 |
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2024年04月25日 | 24,638円 |
2024年04月24日 | 25,183円 |
2024年04月23日 | 24,589円 |
2024年04月22日 | 24,515円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月15日 | 0円 | 19,093円 |
2022年05月16日 | 0円 | 16,759円 |
2021年05月17日 | 0円 | 17,268円 |
2020年05月15日 | 0円 | 12,263円 |
2019年05月15日 | 0円 | 12,713円 |
2018年05月15日 | 0円 | 13,431円 |
2017年05月15日 | 0円 | 11,505円 |
2016年05月16日 | 0円 | 9,380円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.14 | 33.60 | 11.56 | 13.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.35 | 33.60 | 38.85 | 85.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.08 | 18.89 | 17.62 | 20.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.26 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 7.09 | 3.86 | 0.21 | 1.54 |
トラッキングエラー(TE) | 6.25 | 6.02 | 4.79 | 5.44 |
シャープレシオ(SR) | 2.19 | 1.63 | 0.71 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.13 | 0.64 | 0.04 | 0.28 |