主に、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」を通じて、国内株式に分散投資する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)とする。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,367位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,367位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,182位 |
| 【値上り率ランキング】 | 145位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,407位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 220位 |
| 設定日 | 2015.12.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,069円 （2024.03.22） |
| 設定来安値 | 7,502円 （2016.02.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.6105% |
| - うち委託会社分 | 0.5775% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.011% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.6105% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 20,142円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 19,953円 |
| 2024年04月24日 | 20,211円 |
| 2024年04月23日 | 19,877円 |
| 2024年04月22日 | 19,847円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年11月20日 | 0円 | 18,185円 |
| 2022年11月21日 | 0円 | 15,856円 |
| 2021年11月22日 | 0円 | 17,058円 |
| 2020年11月20日 | 0円 | 13,700円 |
| 2019年11月20日 | 0円 | 11,803円 |
| 2018年11月20日 | 0円 | 11,079円 |
| 2017年11月20日 | 0円 | 11,833円 |
| 2016年11月21日 | 0円 | 9,323円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 38.40 | 22.03 | 10.03 | 12.10 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
| リターン（期間） | 17.65 | 22.03 | 33.20 | 76.99 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
| リスク(年率） | 16.47 | 15.06 | 15.43 | 18.47 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | -3.08 | -5.88 | -1.54 | 0.06 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.06 | 3.62 | 4.01 | 4.20 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.06 | 1.40 | 0.70 | 0.71 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.76 | -1.63 | -0.38 | 0.01 |
