基準価額 |
9,347円 (5/2) +9円 (0.1%) |
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純資産 | 193.65 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/14) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.814% |
「世界プレミア企業債券マザーファンド」を通じ、主に日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)及びその関連会社発行の債券等に投資。市場金利の変動による影響を抑えるため、残存年数等に配慮した運用を行う。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,573位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,573位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,584位 |
【値上り率ランキング】 | 320位 |
【値下り率ランキング】 | 2,231位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,467位 |
【純資産ランキング】 | 520位 |
設定日 | 2016.01.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,253円 (2021.01.04) |
設定来安値 | 9,106円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.814% |
- うち委託会社分 | 0.561% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.814% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,347円 |
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2024年05月01日 | 9,338円 |
2024年04月30日 | 9,365円 |
2024年04月26日 | 9,327円 |
2024年04月25日 | 9,349円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月15日 | 0円 | 9,577円 |
2023年01月16日 | 0円 | 9,574円 |
2022年01月14日 | 10円 | 10,932円 |
2021年01月14日 | 10円 | 11,203円 |
2020年01月14日 | 10円 | 10,753円 |
2019年01月15日 | 0円 | 10,077円 |
2018年01月15日 | 10円 | 10,301円 |
2017年01月16日 | 10円 | 10,174円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.24 | -1.82 | -5.45 | -2.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 1.61 | -1.82 | -15.49 | -10.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 4.05 | 4.37 | 4.97 | 5.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.96 | 1.01 | 1.04 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.91 |
アルファ(α) | 0.23 | 1.64 | 0.39 | 0.64 |
トラッキングエラー(TE) | 1.11 | 1.16 | 1.38 | 2.14 |
シャープレシオ(SR) | 0.80 | -0.40 | -1.10 | -0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.21 | 1.41 | 0.28 | 0.30 |