基準価額 |
18,834円 (5/2) -328円 (-1.71%) |
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純資産 | 2589.81 億円 |
直近分配金 | 2000円(次回決算 9/13) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じ、日本を含む世界のロボット関連企業(ロボット・テクノロジーの開発や製造などにより、ビジネスを展開する企業)の株式(DR含む)に投資し、値上がり益を追求する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 514位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 514位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 251位 |
【値上り率ランキング】 | 2,477位 |
【値下り率ランキング】 | 71位 |
【買付ランキング(件数)】 | 412位 |
【純資産ランキング】 | 48位 |
設定日 | 2015.12.07 |
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償還日 | 2050.09.13 |
決算日 | 3月、9月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,080円 (2024.03.08) |
設定来安値 | 7,979円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2375% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,834円 |
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2024年05月01日 | 19,162円 |
2024年04月30日 | 19,253円 |
2024年04月26日 | 18,714円 |
2024年04月25日 | 18,591円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月13日 | 2,000円 | 18,806円 |
2023年09月13日 | 600円 | 17,208円 |
2023年03月13日 | 400円 | 15,615円 |
2022年09月13日 | 0円 | 16,605円 |
2022年03月14日 | 0円 | 15,255円 |
2021年09月13日 | 1,900円 | 17,909円 |
2021年03月15日 | 1,900円 | 17,516円 |
2020年09月14日 | 800円 | 15,630円 |
2020年03月13日 | 0円 | 10,399円 |
2019年09月13日 | 0円 | 12,812円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 70.13 | 30.07 | 11.50 | 17.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 30.43 | 30.07 | 38.64 | 123.15 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 20.73 | 20.57 | 23.91 | 25.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.57 | 1.45 | 1.29 | 1.17 |
相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
アルファ(α) | 14.17 | 2.39 | -1.08 | 2.41 |
トラッキングエラー(TE) | 11.44 | 10.77 | 11.08 | 10.46 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 1.38 | 0.58 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.24 | 0.22 | -0.10 | 0.23 |