基準価額 |
9,659円 (4/26) -17円 (-0.18%) |
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純資産 | 235.62 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて、主として国内の公社債に実質的に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざす。NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 106位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 106位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 309位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 154位 |
【値上り率ランキング】 | 1,600位 |
【値下り率ランキング】 | 962位 |
【買付ランキング(件数)】 | 263位 |
【純資産ランキング】 | 449位 |
設定日 | 2015.12.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,758円 (2019.09.04) |
設定来安値 | 9,612円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.066% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.066% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,659円 |
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2024年04月25日 | 9,676円 |
2024年04月24日 | 9,679円 |
2024年04月23日 | 9,679円 |
2024年04月22日 | 9,688円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月12日 | 0円 | 9,779円 |
2022年10月12日 | 0円 | 9,993円 |
2021年10月12日 | 0円 | 10,382円 |
2020年10月12日 | 0円 | 10,410円 |
2019年10月15日 | 0円 | 10,595円 |
2018年10月12日 | 0円 | 10,219円 |
2017年10月12日 | 0円 | 10,253円 |
2016年10月12日 | 0円 | 10,411円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.14 | -4.01 | -2.40 | -1.58 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.27 | -3.06 | -1.99 | -1.34 |
リターン(期間) | -0.07 | -4.01 | -7.02 | -7.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.14 | -3.06 | -5.87 | -6.54 |
リスク(年率) | 3.40 | 3.15 | 2.66 | 2.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.14 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.40 | -0.98 | -0.40 | -0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 0.56 | 0.51 | 0.41 | 0.36 |
シャープレシオ(SR) | -0.03 | -1.28 | -0.89 | -0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.72 | -1.93 | -0.97 | -0.66 |