基準価額 |
7,894円 (4/30) -5円 (-0.06%) |
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純資産 | 0.11 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.413% |
主として「インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド」を通じて、投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等、日本を含む世界の様々な債券に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,968位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,968位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 464位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,935位 |
【値上り率ランキング】 | 1,599位 |
【値下り率ランキング】 | 961位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,490位 |
【純資産ランキング】 | 2,535位 |
設定日 | 2015.12.04 |
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償還日 | 2025.12.18 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,511円 (2016.09.09) |
設定来安値 | 7,667円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.413% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 7,894円 |
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2024年04月26日 | 7,899円 |
2024年04月25日 | 7,913円 |
2024年04月24日 | 7,875円 |
2024年04月23日 | 7,882円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 20円 | 7,870円 |
2024年03月18日 | 20円 | 7,976円 |
2024年02月19日 | 20円 | 7,986円 |
2024年01月18日 | 20円 | 8,012円 |
2023年12月18日 | 20円 | 8,043円 |
2023年11月20日 | 20円 | 7,857円 |
2023年10月18日 | 20円 | 7,744円 |
2023年09月19日 | 20円 | 7,916円 |
2023年08月18日 | 20円 | 7,943円 |
2023年07月18日 | 20円 | 8,019円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.68 | 0.51 | -3.80 | -1.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.17 | 0.37 | -3.60 | -1.07 |
リターン(期間) | 4.25 | 0.51 | -10.96 | -8.12 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.04 | 0.37 | -10.41 | -5.24 |
リスク(年率) | 3.84 | 3.71 | 5.00 | 6.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.45 | 2.67 | 3.51 | 4.31 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
相関係数 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
アルファ(α) | 2.38 | 0.17 | -0.14 | -0.51 |
トラッキングエラー(TE) | 2.35 | 2.12 | 2.84 | 3.51 |
シャープレシオ(SR) | 2.19 | 0.16 | -0.74 | -0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.01 | 0.08 | -0.05 | -0.15 |