基準価額 |
31,357円 (4/26) -211円 (-0.67%) |
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純資産 | 15.71 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/17) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.892% |
「グローバル・セキュリティ株式マザーファンド」を通じ、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)している株式(DR含む)に投資。日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する(セキュリティ関連)企業の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,099位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,099位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 551位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,972位 |
【値上り率ランキング】 | 2,346位 |
【値下り率ランキング】 | 203位 |
【買付ランキング(件数)】 | 707位 |
【純資産ランキング】 | 1,747位 |
設定日 | 2015.12.18 |
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償還日 | 2045.12.18 |
決算日 | 12月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 32,394円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 8,196円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.892% |
- うち委託会社分 | 1.023% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.892% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 31,357円 |
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2024年04月25日 | 31,568円 |
2024年04月24日 | 31,467円 |
2024年04月23日 | 30,859円 |
2024年04月22日 | 30,546円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月18日 | 0円 | 28,749円 |
2022年12月19日 | 0円 | 22,212円 |
2021年12月17日 | 0円 | 23,136円 |
2020年12月17日 | 0円 | 17,953円 |
2019年12月17日 | 0円 | 15,842円 |
2018年12月17日 | 0円 | 12,962円 |
2017年12月18日 | 0円 | 12,187円 |
2016年12月19日 | 0円 | 10,286円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 59.15 | 35.41 | 14.44 | 16.38 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 26.15 | 35.41 | 49.89 | 113.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 16.60 | 15.95 | 20.23 | 22.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.12 | 1.12 | 1.04 |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 4.15 | 2.89 | 1.11 | 1.49 |
トラッキングエラー(TE) | 7.64 | 6.60 | 7.46 | 7.26 |
シャープレシオ(SR) | 2.89 | 1.99 | 0.77 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.54 | 0.44 | 0.15 | 0.21 |