基準価額 |
11,690円 (5/2) -108円 (-0.92%) |
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純資産 | 14.03 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 6/16) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」を通じ、日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資。エマージング諸国の株式も投資対象とするが、割合はポートフォリオの30%以内とする。PER、PBR等の指標評価と、独創的な投資アイデアを組込み、バリュー株候補を選別、定量的評価、適正株価の算出、定性的評価をもとに30-50銘柄程度に厳選投資。為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,381位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,381位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,614位 |
【値上り率ランキング】 | 1,830位 |
【値下り率ランキング】 | 716位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,501位 |
【純資産ランキング】 | 1,795位 |
設定日 | 2015.12.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,066円 (2021.03.15) |
設定来安値 | 5,784円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.221% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 11,690円 |
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2024年05月01日 | 11,798円 |
2024年04月30日 | 11,958円 |
2024年04月26日 | 11,696円 |
2024年04月25日 | 11,781円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 300円 | 11,381円 |
2023年12月18日 | 300円 | 10,811円 |
2023年09月19日 | 300円 | 11,248円 |
2023年06月16日 | 300円 | 11,359円 |
2023年03月16日 | 0円 | 9,791円 |
2022年12月16日 | 0円 | 9,930円 |
2022年09月16日 | 40円 | 10,004円 |
2022年06月16日 | 75円 | 9,669円 |
2022年03月16日 | 0円 | 9,365円 |
2021年12月16日 | 5円 | 9,854円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.60 | 18.38 | 10.68 | 13.75 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 17.30 | 18.38 | 35.58 | 90.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 10.69 | 13.82 | 18.50 | 26.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.98 | 1.01 | 1.23 |
相関係数 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
アルファ(α) | -8.73 | -8.20 | -2.96 | -0.44 |
トラッキングエラー(TE) | 6.24 | 5.89 | 7.48 | 11.11 |
シャープレシオ(SR) | 3.04 | 1.29 | 0.64 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.40 | -1.39 | -0.40 | -0.04 |