基準価額 |
14,305円 (5/2) -87円 (-0.6%) |
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純資産 | 19.38 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.37% |
主として、複数の投資信託証券を通じて国内株式(当初資産配分 概ね9%)、先進国海外株式(同42%)、新興国株式(同9%)、世界債券(同40%)、国内短期債券・短期金融商品等に分散投資を行う。2030年に向けて株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指す。世界債券に対しては、為替ヘッジを行うことを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,451位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,451位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,575位 |
【値上り率ランキング】 | 1,523位 |
【値下り率ランキング】 | 1,033位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,432位 |
【純資産ランキング】 | 1,652位 |
設定日 | 2015.12.07 |
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償還日 | 2031.09.25 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,539円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 8,707円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2706% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.143% |
- うち受託会社分 | 0.0176% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.37% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,305円 |
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2024年05月01日 | 14,392円 |
2024年04月30日 | 14,415円 |
2024年04月26日 | 14,235円 |
2024年04月25日 | 14,310円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 0円 | 13,404円 |
2022年09月26日 | 0円 | 12,532円 |
2021年09月27日 | 0円 | 13,755円 |
2020年09月25日 | 0円 | 11,863円 |
2019年09月25日 | 0円 | 11,385円 |
2018年09月25日 | 0円 | 11,211円 |
2017年09月25日 | 0円 | 10,728円 |
2016年09月26日 | 0円 | 9,341円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.12 | 8.63 | 2.32 | 5.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.64 | 12.15 | 4.23 | 5.95 |
リターン(期間) | 8.68 | 8.63 | 7.11 | 29.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.29 | 12.15 | 13.23 | 33.49 |
リスク(年率) | 5.53 | 5.69 | 7.52 | 9.94 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.83 | 6.55 | 7.72 | 9.40 |
ベータ(β) | 0.85 | 0.81 | 0.90 | 1.00 |
相関係数 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | -2.96 | -3.25 | -1.87 | -0.56 |
トラッキングエラー(TE) | 2.68 | 2.48 | 3.06 | 3.31 |
シャープレシオ(SR) | 3.04 | 1.49 | 0.34 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.10 | -1.31 | -0.61 | -0.17 |