基準価額 |
22,107円 (5/2) -129円 (-0.58%) |
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純資産 | 62.72 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 7/22) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.639% |
「中小型成長株・マザーファンド」を通じ、国内中小型株式に投資する。革新的な高成長企業へ厳選投資(企業家精神を応援)。徹底したボトムアップ調査を行い、1)中長期高成長戦略の有無・妥当性、2)短期的業績の信頼性、3)企業経営者の理念・志、4)財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断。エンジェルジャパン・アセットマネジメントが投資助言。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 448位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 448位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 560位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 671位 |
【値上り率ランキング】 | 1,494位 |
【値下り率ランキング】 | 1,055位 |
【買付ランキング(件数)】 | 268位 |
【純資産ランキング】 | 1,013位 |
設定日 | 2015.12.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,401円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 8,388円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.639% |
- うち委託会社分 | 1.034% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.639% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 22,107円 |
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2024年05月01日 | 22,236円 |
2024年04月30日 | 22,287円 |
2024年04月26日 | 21,960円 |
2024年04月25日 | 21,899円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 50円 | 22,363円 |
2023年07月24日 | 130円 | 22,406円 |
2023年01月23日 | 0円 | 21,829円 |
2022年07月22日 | 0円 | 22,094円 |
2022年01月24日 | 0円 | 22,075円 |
2021年07月26日 | 90円 | 25,777円 |
2021年01月22日 | 35円 | 24,846円 |
2020年07月22日 | 70円 | 19,607円 |
2020年01月22日 | 60円 | 19,304円 |
2019年07月22日 | 70円 | 16,155円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.07 | 3.63 | -4.58 | 7.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 6.33 | 3.63 | -13.11 | 40.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 20.09 | 18.30 | 20.91 | 23.67 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.25 | 1.23 | 1.15 |
相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -6.36 | -7.25 | -6.50 | 0.17 |
トラッキングエラー(TE) | 7.89 | 7.10 | 7.46 | 7.54 |
シャープレシオ(SR) | 0.71 | 0.29 | -0.12 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.81 | -1.02 | -0.87 | 0.02 |