基準価額 |
10,223円 (5/2) -27円 (-0.26%) |
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純資産 | 56.26 億円 |
直近分配金 | 600円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
「日本連続増配成長株マザーファンド」を通じ、国内の連続増配銘柄に投資する。銘柄選定は、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築については、成長性、バリュエーション等の他、今後の連続増配の持続可能性を勘案し行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 930位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 930位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 581位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 932位 |
【値上り率ランキング】 | 1,139位 |
【値下り率ランキング】 | 1,409位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,297位 |
【純資産ランキング】 | 1,073位 |
設定日 | 2015.12.28 |
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償還日 | 2045.12.15 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,016円 (2017.12.14) |
設定来安値 | 7,286円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,223円 |
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2024年05月01日 | 10,250円 |
2024年04月30日 | 10,286円 |
2024年04月26日 | 10,134円 |
2024年04月25日 | 10,008円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 600円 | 10,003円 |
2023年12月15日 | 0円 | 9,795円 |
2023年09月15日 | 510円 | 10,000円 |
2023年06月15日 | 0円 | 9,749円 |
2023年03月15日 | 0円 | 8,657円 |
2022年12月15日 | 0円 | 9,040円 |
2022年09月15日 | 0円 | 9,118円 |
2022年06月15日 | 0円 | 8,449円 |
2022年03月15日 | 0円 | 8,359円 |
2021年12月15日 | 0円 | 9,298円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.67 | 25.10 | 7.70 | 8.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 11.21 | 25.10 | 24.92 | 50.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 13.28 | 13.16 | 13.35 | 16.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | -11.50 | -3.88 | -3.83 | -4.67 |
トラッキングエラー(TE) | 5.09 | 4.99 | 5.52 | 6.53 |
シャープレシオ(SR) | 1.67 | 1.77 | 0.62 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.26 | -0.78 | -0.69 | -0.72 |