基準価額 |
9,325円 (4/26) +5円 (0.05%) |
---|---|
純資産 | 24.20 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
「ニッセイ国内債券アルファマザーファンド」を通じ、主に日本国債等へ投資、国債先物取引等を活用する。リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 994位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 994位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,650位 |
【値上り率ランキング】 | 1,067位 |
【値下り率ランキング】 | 1,496位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,215位 |
【純資産ランキング】 | 1,521位 |
設定日 | 2015.11.27 |
---|---|
償還日 | 2025.11.20 |
決算日 | 5月、11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,131円 (2016.03.08) |
設定来安値 | 9,318円 (2024.04.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.451% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,325円 |
---|---|
2024年04月25日 | 9,320円 |
2024年04月24日 | 9,319円 |
2024年04月23日 | 9,318円 |
2024年04月22日 | 9,324円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月20日 | 0円 | 9,400円 |
2023年05月22日 | 0円 | 9,520円 |
2022年11月21日 | 0円 | 9,567円 |
2022年05月20日 | 0円 | 9,546円 |
2021年11月22日 | 0円 | 9,654円 |
2021年05月20日 | 0円 | 9,704円 |
2020年11月20日 | 0円 | 9,722円 |
2020年05月20日 | 0円 | 9,774円 |
2019年11月20日 | 0円 | 9,777円 |
2019年05月20日 | 0円 | 9,688円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | -2.26 | -1.98 | -1.35 | -0.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.27 | -3.06 | -1.99 | -1.34 |
リターン(期間) | -1.13 | -1.98 | -3.98 | -3.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.14 | -3.06 | -5.87 | -6.54 |
リスク(年率) | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | -0.09 | -0.07 | 0.04 | 0.07 |
相関係数 | -0.37 | -0.27 | 0.12 | 0.21 |
アルファ(α) | -2.59 | 1.07 | 0.64 | 0.56 |
トラッキングエラー(TE) | 3.19 | 2.92 | 2.30 | 2.16 |
シャープレシオ(SR) | -3.23 | -2.91 | -1.96 | -1.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.81 | 0.37 | 0.28 | 0.26 |