基準価額 |
15,139円 (5/2) -110円 (-0.72%) |
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純資産 | 6.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/7) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.083% |
主にETFへの投資を通じて、世界の株式及び債券に加え、REIT、コモディティ及びヘッジファンド等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則、対円での為替ヘッジを機動的に行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,275位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,275位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,225位 |
【値上り率ランキング】 | 1,645位 |
【値下り率ランキング】 | 908位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,727位 |
【純資産ランキング】 | 2,048位 |
設定日 | 2015.12.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,580円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,677円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.083% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,139円 |
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2024年05月01日 | 15,249円 |
2024年04月30日 | 15,300円 |
2024年04月26日 | 15,082円 |
2024年04月25日 | 15,203円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月10日 | 0円 | 13,625円 |
2022年10月07日 | 0円 | 12,748円 |
2021年10月07日 | 0円 | 14,173円 |
2020年10月07日 | 0円 | 11,795円 |
2019年10月07日 | 0円 | 11,124円 |
2018年10月09日 | 0円 | 11,236円 |
2017年10月10日 | 0円 | 10,937円 |
2016年10月07日 | 0円 | 9,289円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.64 | 11.42 | 2.81 | 6.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 12.53 | 11.42 | 8.67 | 37.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 7.15 | 8.45 | 12.40 | 14.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.34 | 1.83 | 1.81 |
相関係数 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.94 |
アルファ(α) | 7.27 | 2.88 | 1.83 | 3.94 |
トラッキングエラー(TE) | 4.39 | 4.50 | 7.35 | 7.92 |
シャープレシオ(SR) | 3.34 | 1.32 | 0.29 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.65 | 0.64 | 0.25 | 0.50 |