基準価額 |
8,847円 (4/26) -25円 (-0.28%) |
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純資産 | 169.31 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.749% |
「東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド」を通じ、世界(日本含む)の金融商品取引所に上場の高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等施設を対象とするヘルスケアREITに投資。流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案。実質的な運用は、Newton Investment Management North America, LLCが行う。為替ヘッジはしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,239位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,239位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 212位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,091位 |
【値上り率ランキング】 | 1,853位 |
【値下り率ランキング】 | 689位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,147位 |
【純資産ランキング】 | 565位 |
設定日 | 2015.11.13 |
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償還日 | 2025.10.17 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,807円 (2020.02.21) |
設定来安値 | 6,246円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.749% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.749% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,847円 |
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2024年04月25日 | 8,872円 |
2024年04月24日 | 8,865円 |
2024年04月23日 | 8,775円 |
2024年04月22日 | 8,708円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 50円 | 8,593円 |
2024年03月18日 | 50円 | 8,409円 |
2024年02月19日 | 50円 | 8,494円 |
2024年01月18日 | 50円 | 8,778円 |
2023年12月18日 | 50円 | 8,710円 |
2023年11月20日 | 50円 | 8,639円 |
2023年10月18日 | 50円 | 8,560円 |
2023年09月19日 | 50円 | 8,793円 |
2023年08月18日 | 50円 | 8,737円 |
2023年07月18日 | 50円 | 8,913円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.40 | 12.34 | 0.04 | 2.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.24 | 17.17 | 8.46 | 7.44 |
リターン(期間) | 11.08 | 12.34 | 0.12 | 11.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.57 | 17.17 | 27.60 | 43.19 |
リスク(年率) | 13.42 | 15.48 | 19.04 | 33.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.28 | 18.03 | 24.40 |
ベータ(β) | 0.82 | 0.94 | 0.93 | 1.27 |
相関係数 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.93 |
アルファ(α) | -11.52 | -4.05 | -7.90 | -2.44 |
トラッキングエラー(TE) | 7.16 | 7.80 | 9.03 | 14.23 |
シャープレシオ(SR) | 1.63 | 0.83 | 0.10 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.61 | -0.52 | -0.88 | -0.17 |