基準価額 |
11,948円 (5/2) -80円 (-0.67%) |
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純資産 | 0.80 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」への投資を通じて、豪ドル建ての公社債等に投資する。実質外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行わない。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,694位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,694位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,336位 |
【値上り率ランキング】 | 1,590位 |
【値下り率ランキング】 | 958位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,187位 |
【純資産ランキング】 | 2,435位 |
設定日 | 2015.11.30 |
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償還日 | 2026.02.20 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,079円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,287円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,948円 |
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2024年05月01日 | 12,028円 |
2024年04月30日 | 12,079円 |
2024年04月26日 | 11,973円 |
2024年04月25日 | 11,915円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 11,688円 |
2023年02月20日 | 0円 | 10,828円 |
2022年02月21日 | 0円 | 10,521円 |
2021年02月22日 | 0円 | 11,247円 |
2020年02月20日 | 0円 | 10,085円 |
2019年02月20日 | 0円 | 9,841円 |
2018年02月20日 | 0円 | 9,960円 |
2017年02月20日 | 0円 | 9,998円 |
2016年02月22日 | 0円 | 9,370円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.76 | 8.52 | 1.82 | 3.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.74 | 10.71 | 3.48 | 4.72 |
リターン(期間) | 9.43 | 8.52 | 5.57 | 21.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.43 | 10.71 | 10.80 | 25.94 |
リスク(年率) | 7.75 | 9.04 | 11.07 | 11.77 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.09 | 10.08 | 10.66 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.05 | -1.92 | -1.51 | -0.63 |
トラッキングエラー(TE) | 1.13 | 1.53 | 1.77 | 2.01 |
シャープレシオ(SR) | 2.36 | 0.95 | 0.22 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.04 | -1.26 | -0.85 | -0.31 |