基準価額 |
8,908円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 352.58 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 10/30) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.0285% |
「日系企業外貨建て債券マザーファンド」を通じ、主に、日系企業(日本の民間企業またはその子会社のほか、日本の政府関係機関を含む)が海外で発行する外貨建ての債券等に投資、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指す。普通社債に加え、劣後債等にも投資。取得時の格付けがBBB格相当以上の債券に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 567位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 567位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 716位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 663位 |
【値上り率ランキング】 | 557位 |
【値下り率ランキング】 | 2,027位 |
【買付ランキング(件数)】 | 423位 |
【純資産ランキング】 | 328位 |
設定日 | 2015.11.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,879円 (2021.08.03) |
設定来安値 | 8,604円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.0285% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.0285% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,908円 |
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2024年05月01日 | 8,908円 |
2024年04月30日 | 8,924円 |
2024年04月26日 | 8,904円 |
2024年04月25日 | 8,924円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月30日 | 10円 | 8,924円 |
2023年10月30日 | 10円 | 8,628円 |
2023年05月01日 | 10円 | 9,084円 |
2022年10月31日 | 20円 | 8,785円 |
2022年05月02日 | 20円 | 9,667円 |
2021年11月01日 | 30円 | 10,707円 |
2021年04月30日 | 10円 | 10,615円 |
2020年10月30日 | 30円 | 10,722円 |
2020年04月30日 | 10円 | 10,312円 |
2019年10月30日 | 10円 | 10,293円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.22 | -1.39 | -5.43 | -1.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 3.06 | -1.39 | -15.43 | -9.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 4.46 | 4.51 | 4.76 | 4.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.01 | 0.92 | 0.88 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.85 |
アルファ(α) | 3.09 | 2.08 | 0.40 | 0.83 |
トラッキングエラー(TE) | 0.75 | 0.76 | 2.02 | 2.60 |
シャープレシオ(SR) | 1.37 | -0.29 | -1.15 | -0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | 4.10 | 2.74 | 0.20 | 0.32 |