| 基準価額 |
8,934円 （6/13） +24円 (0.27%) |
|---|---|
| 純資産 | 329.70 億円 |
| 直近分配金 | 10円(次回決算 10/30) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.0285% |
「日系企業外貨建て債券マザーファンド」を通じ、主に、日系企業(日本の民間企業またはその子会社のほか、日本の政府関係機関を含む)が海外で発行する外貨建ての債券等に投資、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指す。普通社債に加え、劣後債等にも投資。取得時の格付けがBBB格相当以上の債券に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,045位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,045位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 968位 |
| 【値上り率ランキング】 | 275位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,299位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,289位 |
| 【純資産ランキング】 | 387位 |
| 設定日 | 2015.11.12 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月、10月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,879円 （2021.08.03） |
| 設定来安値 | 8,604円 （2023.10.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.0285% |
| - うち委託会社分 | 0.495% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.495% |
| - うち受託会社分 | 0.0385% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.0285% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年06月13日 | 8,934円 |
|---|---|
| 2025年06月12日 | 8,910円 |
| 2025年06月11日 | 8,909円 |
| 2025年06月10日 | 8,891円 |
| 2025年06月09日 | 8,891円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月30日 | 10円 | 8,916円 |
| 2024年10月30日 | 10円 | 9,054円 |
| 2024年04月30日 | 10円 | 8,924円 |
| 2023年10月30日 | 10円 | 8,628円 |
| 2023年05月01日 | 10円 | 9,084円 |
| 2022年10月31日 | 20円 | 8,785円 |
| 2022年05月02日 | 20円 | 9,667円 |
| 2021年11月01日 | 30円 | 10,707円 |
| 2021年04月30日 | 10円 | 10,615円 |
| 2020年10月30日 | 30円 | 10,722円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -2.87 | -0.93 | -1.31 | -3.05 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -1.95 | -0.58 | -1.81 | -3.64 |
| リターン（期間） | -1.44 | -0.93 | -3.87 | -14.35 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.98 | -0.58 | -5.34 | -16.92 |
| リスク(年率） | 4.18 | 3.68 | 4.61 | 4.17 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.66 | 3.20 | 4.56 | 4.14 |
| ベータ（β） | 1.06 | 1.09 | 0.92 | 0.91 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.91 |
| アルファ（α） | -0.92 | -0.33 | 0.52 | 0.61 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.54 | 1.25 | 1.93 | 1.80 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.79 | -0.34 | -0.29 | -0.74 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.60 | -0.27 | 0.27 | 0.34 |
