基準価額 |
15,806円 (5/2) -199円 (-1.24%) |
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純資産 | 2.13 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
「米国REITインデックス マザーファンド」を通じ、主に米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券に投資、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,307位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,307位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,453位 |
【値上り率ランキング】 | 2,249位 |
【値下り率ランキング】 | 295位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,263位 |
【純資産ランキング】 | 2,314位 |
設定日 | 2015.10.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,724円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 6,826円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年05月02日 | 15,806円 |
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2024年05月01日 | 16,005円 |
2024年04月30日 | 16,155円 |
2024年04月26日 | 15,868円 |
2024年04月25日 | 15,938円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 15,575円 |
2023年10月20日 | 0円 | 13,813円 |
2023年04月20日 | 0円 | 13,527円 |
2022年10月20日 | 0円 | 13,777円 |
2022年04月20日 | 0円 | 16,630円 |
2021年10月20日 | 0円 | 13,778円 |
2021年04月20日 | 0円 | 11,544円 |
2020年10月20日 | 0円 | 9,015円 |
2020年04月20日 | 0円 | 8,662円 |
2019年10月21日 | 0円 | 11,385円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.98 | 14.23 | 10.34 | 8.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.52 | 12.40 | 8.66 | 7.95 |
リターン(期間) | 14.45 | 14.23 | 34.35 | 50.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 12.40 | 28.31 | 46.58 |
リスク(年率) | 16.09 | 15.98 | 20.48 | 26.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.72 | 14.08 | 17.88 | 24.50 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 1.08 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 4.61 | 1.90 | 2.03 | 1.13 |
トラッキングエラー(TE) | 3.28 | 2.94 | 3.45 | 4.36 |
シャープレシオ(SR) | 1.76 | 0.91 | 0.58 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.41 | 0.65 | 0.59 | 0.26 |