基準価額 |
9,884円 (5/2) -28円 (-0.28%) |
---|---|
純資産 | 6.18 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.61% |
主に「フィデリティ・ファンズ-グローバル・マルチ・アセット・インカム・ファンド」を通じ、世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。リート、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等に投資を行う場合もある。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,370位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,370位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,445位 |
【値上り率ランキング】 | 1,175位 |
【値下り率ランキング】 | 1,382位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,068位 |
設定日 | 2015.10.21 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,024円 (2021.09.07) |
設定来安値 | 9,310円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.8569% |
- うち委託会社分 | 0.011% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0209% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.61% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,884円 |
---|---|
2024年05月01日 | 9,912円 |
2024年04月30日 | 9,931円 |
2024年04月26日 | 9,875円 |
2024年04月25日 | 9,913円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月22日 | 0円 | 9,838円 |
2023年04月20日 | 0円 | 10,069円 |
2022年04月20日 | 0円 | 11,069円 |
2021年04月20日 | 0円 | 11,824円 |
2020年04月20日 | 0円 | 10,318円 |
2019年04月22日 | 0円 | 10,992円 |
2018年04月20日 | 0円 | 10,727円 |
2017年04月20日 | 0円 | 10,606円 |
2016年04月20日 | 0円 | 10,005円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 11.13 | -1.55 | -5.92 | -1.96 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.22 | 1.12 | -2.39 | 0.00 |
リターン(期間) | 5.42 | -1.55 | -16.72 | -9.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.99 | 1.12 | -6.99 | -0.02 |
リスク(年率) | 4.58 | 5.56 | 6.23 | 7.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.46 | 5.01 | 5.70 | 7.25 |
ベータ(β) | 0.88 | 1.02 | 0.94 | 0.99 |
相関係数 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 0.93 |
アルファ(α) | 0.83 | -2.65 | -3.65 | -1.94 |
トラッキングエラー(TE) | 2.43 | 2.16 | 3.23 | 2.81 |
シャープレシオ(SR) | 2.32 | -0.25 | -0.94 | -0.21 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.34 | -1.23 | -1.13 | -0.69 |