基準価額 |
20,931円 (5/10) +92円 (0.44%) |
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純資産 | 90.89 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.0715% |
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じ、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式に投資、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,397位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,397位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,505位 |
【値上り率ランキング】 | 800位 |
【値下り率ランキング】 | 1,749位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 857位 |
設定日 | 2015.10.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,121円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 8,827円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.0715% |
- うち委託会社分 | 0.0385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.0715% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月10日 | 20,931円 |
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2024年05月09日 | 20,839円 |
2024年05月08日 | 20,831円 |
2024年05月07日 | 20,762円 |
2024年05月02日 | 20,228円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月08日 | 0円 | 20,831円 |
2023年05月08日 | 0円 | 17,866円 |
2022年05月09日 | 0円 | 17,992円 |
2021年05月10日 | 0円 | 18,512円 |
2020年05月08日 | 0円 | 12,784円 |
2019年05月08日 | 0円 | 13,309円 |
2018年05月08日 | 0円 | 12,733円 |
2017年05月08日 | 0円 | 11,732円 |
2016年05月09日 | 0円 | 9,895円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.92 | 17.31 | 5.10 | 9.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.85 | 12.00 | 2.13 | 7.03 |
リターン(期間) | 16.15 | 17.31 | 16.09 | 57.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.82 | 12.00 | 6.52 | 40.42 |
リスク(年率) | 10.69 | 11.96 | 15.33 | 18.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.00 | 11.83 | 14.92 | 17.87 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.28 | 4.66 | 2.93 | 2.39 |
トラッキングエラー(TE) | 2.21 | 2.21 | 2.54 | 2.65 |
シャープレシオ(SR) | 2.86 | 1.40 | 0.40 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.03 | 2.11 | 1.15 | 0.90 |