基準価額 |
3,100円 (5/2) +17円 (0.55%) |
---|---|
純資産 | 6.48 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | あおぞら投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8835% |
「TCWファンズ- TCWグローバル・ディビデンド・スターズ・プレミアム・ファンド カレンシー・プレミアム・シェアクラス(円建て)」を通じて、ボトムアップ・アプローチに基づき、確信度の高い世界好配当株式30-50銘柄程度を厳選して投資する。さらに株式カバードコール戦略、通貨カバードコール戦略を活用し、トータル・リターンの向上を目指す。外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,128位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,128位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 489位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,657位 |
【値上り率ランキング】 | 97位 |
【値下り率ランキング】 | 2,451位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,932位 |
【純資産ランキング】 | 2,057位 |
設定日 | 2015.10.30 |
---|---|
償還日 | 2025.10.27 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,072円 (2015.12.02) |
設定来安値 | 2,194円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1385% |
- うち委託会社分 | 0.5555% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.5555% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8835% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 3,100円 |
---|---|
2024年05月01日 | 3,083円 |
2024年04月30日 | 3,123円 |
2024年04月26日 | 3,104円 |
2024年04月25日 | 3,095円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月25日 | 10円 | 3,095円 |
2024年03月25日 | 10円 | 3,127円 |
2024年02月26日 | 10円 | 3,076円 |
2024年01月25日 | 10円 | 2,960円 |
2023年12月25日 | 10円 | 2,941円 |
2023年11月27日 | 10円 | 3,012円 |
2023年10月25日 | 10円 | 2,945円 |
2023年09月25日 | 10円 | 3,058円 |
2023年08月25日 | 10円 | 3,029円 |
2023年07月25日 | 10円 | 3,120円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 15.66 | 4.71 | 3.93 | 3.38 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 7.54 | 4.71 | 12.25 | 18.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 8.17 | 8.77 | 10.80 | 14.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.59 |
相関係数 | 0.57 | 0.63 | 0.74 | 0.82 |
アルファ(α) | -26.41 | -21.05 | -10.40 | -12.57 |
トラッキングエラー(TE) | 9.79 | 9.95 | 11.41 | 11.94 |
シャープレシオ(SR) | 1.82 | 0.57 | 0.41 | 0.31 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.70 | -2.12 | -0.91 | -1.05 |