基準価額 |
8,511円 (4/26) -90円 (-1.05%) |
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純資産 | 5.70 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
主として、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)」を通じて、世界各国の株式や債券など、様々な資産への分散投資により収益の獲得を目指す。様々な資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。投資環境に応じて投資比率を機動的に変更する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,043位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,043位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,327位 |
【値上り率ランキング】 | 2,465位 |
【値下り率ランキング】 | 85位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,719位 |
【純資産ランキング】 | 2,093位 |
設定日 | 2015.09.25 |
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償還日 | 2024.06.26 |
決算日 | 6月、12月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,611円 (2020.12.24) |
設定来安値 | 7,725円 (2022.10.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.068% |
- うち委託会社分 | 1.155% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,511円 |
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2024年04月25日 | 8,601円 |
2024年04月24日 | 8,576円 |
2024年04月23日 | 8,512円 |
2024年04月22日 | 8,521円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月26日 | 0円 | 8,556円 |
2023年06月26日 | 0円 | 8,425円 |
2022年12月26日 | 0円 | 8,160円 |
2022年06月27日 | 0円 | 8,408円 |
2021年12月27日 | 0円 | 9,860円 |
2021年06月28日 | 615円 | 10,000円 |
2020年12月28日 | 1,606円 | 10,000円 |
2020年06月26日 | 0円 | 9,910円 |
2019年12月26日 | 10円 | 10,000円 |
2019年06月26日 | 0円 | 9,639円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.43 | 2.63 | -5.13 | 1.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.96 | 9.12 | 1.45 | 2.99 |
リターン(期間) | 9.28 | 2.63 | -14.61 | 9.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.07 | 9.12 | 4.42 | 15.87 |
リスク(年率) | 8.98 | 9.16 | 11.27 | 12.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.94 | 5.59 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 1.37 | 1.24 | 1.52 | 1.44 |
相関係数 | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | 0.66 | -5.88 | -6.25 | -0.55 |
トラッキングエラー(TE) | 6.20 | 6.15 | 7.10 | 6.81 |
シャープレシオ(SR) | 2.02 | 0.33 | -0.41 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.11 | -0.96 | -0.88 | -0.08 |