基準価額 |
11,011円 (4/26) -98円 (-0.88%) |
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純資産 | 32.32 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 6/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
主として、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)」を通じて、世界各国の株式や債券など、様々な資産への分散投資により収益の獲得を目指す。様々な資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。投資環境に応じて投資比率を機動的に変更する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,171位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,171位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,970位 |
【値上り率ランキング】 | 2,425位 |
【値下り率ランキング】 | 124位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,160位 |
【純資産ランキング】 | 1,370位 |
設定日 | 2015.09.25 |
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償還日 | 2024.06.26 |
決算日 | 6月、12月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,381円 (2021.06.17) |
設定来安値 | 8,218円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.068% |
- うち委託会社分 | 1.155% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,011円 |
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2024年04月25日 | 11,109円 |
2024年04月24日 | 11,032円 |
2024年04月23日 | 10,948円 |
2024年04月22日 | 10,954円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月26日 | 350円 | 10,000円 |
2023年06月26日 | 1,151円 | 10,000円 |
2022年12月26日 | 0円 | 9,767円 |
2022年06月27日 | 0円 | 9,997円 |
2021年12月27日 | 169円 | 10,000円 |
2021年06月28日 | 1,342円 | 10,000円 |
2020年12月28日 | 1,149円 | 10,000円 |
2020年06月26日 | 0円 | 9,770円 |
2019年12月26日 | 235円 | 10,000円 |
2019年06月26日 | 0円 | 9,549円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.59 | 24.16 | 9.63 | 11.33 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.31 | 17.67 | 7.82 | 7.09 |
リターン(期間) | 15.58 | 24.16 | 31.75 | 71.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.94 | 17.67 | 25.35 | 40.83 |
リスク(年率) | 9.54 | 9.76 | 12.22 | 13.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.60 | 7.30 | 8.53 | 10.06 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.24 | 1.35 | 1.32 |
相関係数 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 6.66 | 5.60 | 2.05 | 4.36 |
トラッキングエラー(TE) | 4.64 | 4.02 | 5.07 | 5.22 |
シャープレシオ(SR) | 3.09 | 2.27 | 0.82 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.43 | 1.39 | 0.40 | 0.83 |