基準価額 |
26,870円 (5/2) -6円 (-0.02%) |
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純資産 | 147.56 億円 |
直近分配金 | 240円(次回決算 7/22) |
運用(委託)会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」を通じて、日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属しているマイクロ・キャップ銘柄(超小型株式)を中心に投資。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から企業の実態価値を計測し、徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。評価に際してMSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 942位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 942位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 659位 |
【値上り率ランキング】 | 707位 |
【値下り率ランキング】 | 1,853位 |
【買付ランキング(件数)】 | 872位 |
【純資産ランキング】 | 620位 |
設定日 | 2015.09.30 |
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償還日 | 2045.07.21 |
決算日 | 1月、7月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,936円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 8,564円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.914% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 26,870円 |
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2024年05月01日 | 26,876円 |
2024年04月30日 | 27,018円 |
2024年04月26日 | 26,689円 |
2024年04月25日 | 26,831円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 240円 | 26,084円 |
2023年07月24日 | 230円 | 25,185円 |
2023年01月23日 | 200円 | 21,724円 |
2022年07月22日 | 200円 | 21,158円 |
2022年01月24日 | 200円 | 20,529円 |
2021年07月26日 | 180円 | 21,857円 |
2021年01月22日 | 150円 | 19,750円 |
2020年07月22日 | 100円 | 15,964円 |
2020年01月22日 | 100円 | 18,574円 |
2019年07月22日 | 100円 | 16,638円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.44 | 13.25 | 10.01 | 12.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 7.91 | 13.25 | 33.13 | 76.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 9.84 | 9.26 | 11.46 | 17.94 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 0.82 |
相関係数 | 0.85 | 0.80 | 0.86 | 0.90 |
アルファ(α) | -4.91 | 0.41 | 6.20 | 3.55 |
トラッキングエラー(TE) | 7.92 | 8.49 | 8.67 | 8.43 |
シャープレシオ(SR) | 1.59 | 1.39 | 0.89 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.62 | 0.05 | 0.72 | 0.42 |