基準価額 |
4,720円 (4/26) +1円 (0.02%) |
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純資産 | 1.66 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | インド債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.553% |
「インベスコ インド債券 マザーファンド」への投資を通じて、インド債券(インド政府、地方自治体、政府機関、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,343位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,343位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 245位 |
【買付ランキング(積立)】 | 499位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 864位 |
【値上り率ランキング】 | 1,122位 |
【値下り率ランキング】 | 1,424位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,284位 |
【純資産ランキング】 | 2,356位 |
設定日 | 2015.09.04 |
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償還日 | 2025.08.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,407円 (2015.11.09) |
設定来安値 | 4,283円 (2023.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.803% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.553% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 4,720円 |
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2024年04月25日 | 4,719円 |
2024年04月24日 | 4,698円 |
2024年04月23日 | 4,686円 |
2024年04月22日 | 4,676円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 40円 | 4,645円 |
2024年03月15日 | 40円 | 4,591円 |
2024年02月15日 | 40円 | 4,647円 |
2024年01月15日 | 40円 | 4,509円 |
2023年12月15日 | 40円 | 4,420円 |
2023年11月15日 | 40円 | 4,683円 |
2023年10月16日 | 40円 | 4,689円 |
2023年09月15日 | 40円 | 4,718円 |
2023年08月15日 | 40円 | 4,657円 |
2023年07月18日 | 40円 | 4,537円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.23 | 17.75 | 11.33 | 7.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 18.53 | 11.16 | 8.18 |
リターン(期間) | 5.47 | 17.75 | 38.00 | 44.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 18.53 | 37.34 | 48.16 |
リスク(年率) | 8.16 | 8.97 | 8.90 | 8.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.03 | 8.57 | 8.51 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.10 | 1.01 | 1.01 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -2.03 | -0.58 | 0.19 | -0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 1.59 | 1.84 | 2.07 | 2.30 |
シャープレシオ(SR) | 1.34 | 1.87 | 1.25 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.28 | -0.32 | 0.09 | -0.18 |