基準価額 |
17,295円 (4/26) +21円 (0.12%) |
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純資産 | 103.40 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
複数のファンドを通じ、主に日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資。TOPIX(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を25%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 544位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 544位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 223位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 353位 |
【値上り率ランキング】 | 1,932位 |
【値下り率ランキング】 | 619位 |
【買付ランキング(件数)】 | 277位 |
【純資産ランキング】 | 786位 |
設定日 | 2015.08.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,521円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,125円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.264% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,295円 |
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2024年04月25日 | 17,274円 |
2024年04月24日 | 17,334円 |
2024年04月23日 | 17,196円 |
2024年04月22日 | 17,150円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 16,499円 |
2023年01月26日 | 0円 | 13,899円 |
2022年01月26日 | 0円 | 13,631円 |
2021年01月26日 | 0円 | 12,807円 |
2020年01月27日 | 0円 | 11,992円 |
2019年01月28日 | 0円 | 10,900円 |
2018年01月26日 | 0円 | 11,659円 |
2017年01月26日 | 0円 | 10,375円 |
2016年01月26日 | 0円 | 9,683円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.15 | 19.30 | 8.86 | 8.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 13.20 | 19.30 | 29.00 | 51.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 7.68 | 8.00 | 8.68 | 10.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.39 | 2.32 | 1.52 | 1.32 |
トラッキングエラー(TE) | 0.97 | 0.91 | 1.11 | 1.58 |
シャープレシオ(SR) | 3.27 | 2.25 | 1.02 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.46 | 2.54 | 1.37 | 0.84 |