基準価額 |
8,997円 (4/26) -19円 (-0.21%) |
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純資産 | 1.96 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「日本債券インデックスマザーファンド」および「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じ、主に日本を含む先進国の公社債に実質的な投資。NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を50%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 704位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 704位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 451位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,016位 |
【値上り率ランキング】 | 1,679位 |
【値下り率ランキング】 | 875位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,078位 |
【純資産ランキング】 | 2,331位 |
設定日 | 2015.08.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,887円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 8,943円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2145% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,997円 |
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2024年04月25日 | 9,016円 |
2024年04月24日 | 9,034円 |
2024年04月23日 | 9,035円 |
2024年04月22日 | 9,034円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 9,188円 |
2023年01月26日 | 0円 | 9,439円 |
2022年01月26日 | 0円 | 10,427円 |
2021年01月26日 | 0円 | 10,706円 |
2020年01月27日 | 0円 | 10,601円 |
2019年01月28日 | 0円 | 10,246円 |
2018年01月26日 | 0円 | 10,188円 |
2017年01月26日 | 0円 | 10,150円 |
2016年01月26日 | 0円 | 10,141円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.69 | -4.75 | -5.05 | -2.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
リターン(期間) | 0.35 | -4.75 | -14.39 | -12.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
リスク(年率) | 3.87 | 3.81 | 3.92 | 3.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
アルファ(α) | -2.42 | -1.25 | 0.75 | -0.01 |
トラッキングエラー(TE) | 1.33 | 1.31 | 1.52 | 1.74 |
シャープレシオ(SR) | 0.19 | -1.26 | -1.30 | -0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.82 | -0.95 | 0.49 | -0.01 |