基準価額 |
11,074円 (4/25) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 9.63 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | GCIアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2253% |
米国名門大学の基金(エンダウメント)が実践してきた投資手法・スタイルを模範とし、投資対象ファンドを通じ先進国、新興国を含む世界各国の株式、債券、リートなどに分散投資。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えオルタナティブ投資を活用し分散されたポートフォリオを構築し安定的な運用を行う。為替ヘッジを行うことがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,839位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,839位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,604位 |
【値上り率ランキング】 | 1,338位 |
【値下り率ランキング】 | 1,216位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,550位 |
【純資産ランキング】 | 1,940位 |
設定日 | 2015.09.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,306円 (2018.01.30) |
設定来安値 | 9,958円 (2016.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2253% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月25日 | 11,074円 |
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2024年04月24日 | 11,075円 |
2024年04月23日 | 11,039円 |
2024年04月22日 | 11,082円 |
2024年04月19日 | 11,058円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 0円 | 10,974円 |
2022年09月26日 | 0円 | 11,108円 |
2021年09月27日 | 0円 | 12,106円 |
2020年09月25日 | 0円 | 11,351円 |
2019年09月25日 | 0円 | 11,804円 |
2018年09月25日 | 0円 | 11,565円 |
2017年09月25日 | 0円 | 10,839円 |
2016年09月26日 | 0円 | 10,637円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.11 | -0.45 | -2.38 | -0.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.54 | 3.60 | -0.86 | 0.76 |
リターン(期間) | 2.52 | -0.45 | -6.97 | -0.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.61 | 3.60 | -2.56 | 3.84 |
リスク(年率) | 4.29 | 4.46 | 4.98 | 6.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.19 | 4.73 | 4.94 | 5.47 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.96 |
相関係数 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.82 |
アルファ(α) | -5.94 | -4.00 | -1.54 | -0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 3.24 | 3.26 | 3.57 | 3.60 |
シャープレシオ(SR) | 1.18 | -0.08 | -0.45 | 0.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.83 | -1.23 | -0.43 | -0.25 |