| 基準価額 |
13,415円 （5/2） +53円 (0.4%) |
|---|---|
| 純資産 | 23.80 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
| 運用（委託）会社 | ＧＣＩアセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.2146% |
米国名門大学の基金(エンダウメント)が実践してきた投資手法・スタイルを模範とし、投資対象ファンドを通じ先進国、新興国を含む世界各国の株式、債券、リートなどに分散投資。投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えオルタナティブ投資を活用し分散されたポートフォリオを構築し積極的な運用を行う。為替ヘッジを行うことがある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,372位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,372位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,138位 |
| 【値上り率ランキング】 | 129位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,420位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,319位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,536位 |
| 設定日 | 2015.09.25 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,088円 （2021.12.30） |
| 設定来安値 | 9,824円 （2016.02.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.5258% |
| - うち委託会社分 | 0.1408% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.2146% |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 2024年05月02日 | 13,415円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 13,362円 |
| 2024年04月30日 | 13,415円 |
| 2024年04月26日 | 13,289円 |
| 2024年04月25日 | 13,254円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年09月25日 | 0円 | 12,779円 |
| 2022年09月26日 | 0円 | 12,557円 |
| 2021年09月27日 | 0円 | 13,824円 |
| 2020年09月25日 | 0円 | 12,077円 |
| 2019年09月25日 | 0円 | 12,637円 |
| 2018年09月25日 | 0円 | 12,444円 |
| 2017年09月25日 | 0円 | 11,386円 |
| 2016年09月26日 | 0円 | 10,767円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 13.30 | 4.59 | -0.11 | 2.40 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 21.64 | 12.15 | 4.23 | 5.95 |
| リターン（期間） | 6.44 | 4.59 | -0.33 | 12.60 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.29 | 12.15 | 13.23 | 33.49 |
| リスク(年率） | 6.41 | 6.43 | 7.48 | 9.35 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 5.83 | 6.55 | 7.72 | 9.40 |
| ベータ（β） | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.90 |
| 相関係数 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.91 |
| アルファ（α） | -7.09 | -6.99 | -4.27 | -3.41 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.62 | 3.53 | 3.84 | 4.03 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.98 | 0.73 | 0.02 | 0.30 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.96 | -1.98 | -1.11 | -0.85 |
