基準価額 |
17,792円 (5/2) -94円 (-0.53%) |
---|---|
純資産 | 527.10 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
複数のファンドを通じ、国内外の株式・債券へ投資。TOPIX(配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 65位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 65位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 43位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 52位 |
【値上り率ランキング】 | 1,437位 |
【値下り率ランキング】 | 1,112位 |
【買付ランキング(件数)】 | 25位 |
【純資産ランキング】 | 248位 |
設定日 | 2015.08.27 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,951円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,125円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.066% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.066% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 17,792円 |
---|---|
2024年05月01日 | 17,886円 |
2024年04月30日 | 17,951円 |
2024年04月26日 | 17,696円 |
2024年04月25日 | 17,674円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月20日 | 0円 | 16,343円 |
2022年11月21日 | 0円 | 14,522円 |
2021年11月22日 | 0円 | 14,515円 |
2020年11月20日 | 0円 | 12,499円 |
2019年11月20日 | 0円 | 11,825円 |
2018年11月20日 | 0円 | 11,081円 |
2017年11月20日 | 0円 | 11,255円 |
2016年11月21日 | 0円 | 9,925円 |
2015年11月20日 | 0円 | 10,528円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 26.26 | 18.32 | 9.12 | 9.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 12.37 | 18.32 | 29.93 | 58.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.57 | 7.91 | 8.66 | 10.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.35 | 2.56 | 1.70 | 1.75 |
トラッキングエラー(TE) | 0.94 | 0.91 | 1.10 | 1.59 |
シャープレシオ(SR) | 3.12 | 2.17 | 1.05 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.49 | 2.81 | 1.54 | 1.10 |