基準価額 |
10,009円 (5/2) -172円 (-1.69%) |
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純資産 | 209.55 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
「フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREITに投資する。銘柄選定にあたっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,044位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,044位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 458位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,280位 |
【値上り率ランキング】 | 2,472位 |
【値下り率ランキング】 | 76位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,076位 |
【純資産ランキング】 | 493位 |
設定日 | 2015.08.07 |
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償還日 | 2030.07.16 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,517円 (2022.04.22) |
設定来安値 | 4,994円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,009円 |
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2024年05月01日 | 10,181円 |
2024年04月30日 | 10,237円 |
2024年04月26日 | 10,118円 |
2024年04月25日 | 10,066円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 35円 | 10,062円 |
2024年03月14日 | 35円 | 10,171円 |
2024年02月14日 | 35円 | 9,899円 |
2024年01月15日 | 35円 | 9,704円 |
2023年12月14日 | 35円 | 9,285円 |
2023年11月14日 | 35円 | 8,633円 |
2023年10月16日 | 35円 | 8,497円 |
2023年09月14日 | 35円 | 8,997円 |
2023年08月14日 | 35円 | 9,142円 |
2023年07月14日 | 35円 | 9,383円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.32 | 11.15 | 6.21 | 5.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.03 | 8.67 | 6.29 | 5.46 |
リターン(期間) | 22.60 | 11.15 | 19.81 | 27.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.63 | 8.67 | 20.07 | 30.44 |
リスク(年率) | 18.60 | 16.50 | 21.11 | 26.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.08 | 13.16 | 15.78 | 20.21 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.14 | 1.24 | 1.23 |
相関係数 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | 10.76 | 2.75 | 0.91 | 1.04 |
トラッキングエラー(TE) | 8.64 | 7.07 | 8.82 | 9.12 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 0.72 | 0.39 | 0.33 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.25 | 0.39 | 0.10 | 0.11 |