基準価額 |
14,546円 (5/2) -245円 (-1.66%) |
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純資産 | 9.77 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 7/21) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
主に「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」を通じて、国内の株式に投資。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築。中長期的にベンチマーク(TOPIX配当込み)を上回る投資成果をめざす。実質的に円売り/米ドル買いとなる為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 943位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 943位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,409位 |
【値上り率ランキング】 | 2,466位 |
【値下り率ランキング】 | 84位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,670位 |
【純資産ランキング】 | 1,939位 |
設定日 | 2015.06.30 |
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償還日 | 2025.01.21 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,367円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 5,591円 (2020.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,546円 |
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2024年05月01日 | 14,791円 |
2024年04月30日 | 14,798円 |
2024年04月26日 | 14,417円 |
2024年04月25日 | 14,288円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 700円 | 14,239円 |
2024年01月22日 | 650円 | 12,943円 |
2023年10月23日 | 600円 | 12,277円 |
2023年07月21日 | 600円 | 11,639円 |
2023年04月21日 | 70円 | 10,363円 |
2023年01月23日 | 0円 | 9,885円 |
2022年10月21日 | 550円 | 11,169円 |
2022年07月21日 | 550円 | 10,757円 |
2022年04月21日 | 60円 | 10,303円 |
2022年01月21日 | 0円 | 9,584円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 60.15 | 62.06 | 25.34 | 20.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.11 | 51.10 | 27.50 | 22.85 |
リターン(期間) | 26.55 | 62.06 | 96.92 | 149.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.94 | 51.10 | 107.28 | 179.81 |
リスク(年率) | 20.27 | 19.02 | 18.91 | 21.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.16 | 16.33 | 17.91 | 20.04 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.10 | 0.97 | 1.01 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
アルファ(α) | 3.14 | 7.53 | -1.54 | -1.89 |
トラッキングエラー(TE) | 7.05 | 6.61 | 7.59 | 8.72 |
シャープレシオ(SR) | 2.43 | 2.64 | 1.29 | 0.95 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.45 | 1.14 | -0.20 | -0.22 |