基準価額 |
2,106円 (5/2) -1円 (-0.05%) |
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純資産 | 5.29 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5875% |
「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クワトロ・インカム・ファンド」を通じ、米国の高配当株式に投資。株式カバードコール戦略では、対象指数またはETFにかかるコール・オプション売りを、通貨カバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプション売りを行い、オプションプレミアムの確保をめざす。米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,466位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,466位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 292位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,382位 |
【値上り率ランキング】 | 804位 |
【値下り率ランキング】 | 1,748位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,464位 |
【純資産ランキング】 | 2,118位 |
設定日 | 2015.06.26 |
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償還日 | 2025.06.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,268円 (2015.07.17) |
設定来安値 | 1,681円 (2020.10.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2375% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5875% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 2,106円 |
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2024年05月01日 | 2,107円 |
2024年04月30日 | 2,121円 |
2024年04月26日 | 2,098円 |
2024年04月25日 | 2,102円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 30円 | 2,000円 |
2024年03月18日 | 30円 | 2,081円 |
2024年02月19日 | 30円 | 2,076円 |
2024年01月17日 | 30円 | 2,066円 |
2023年12月18日 | 30円 | 2,061円 |
2023年11月17日 | 30円 | 2,141円 |
2023年10月17日 | 30円 | 2,073円 |
2023年09月19日 | 30円 | 2,224円 |
2023年08月17日 | 30円 | 2,166円 |
2023年07月18日 | 30円 | 2,205円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.90 | 12.33 | 14.32 | 4.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.94 | 25.41 | 19.77 | 11.26 |
リターン(期間) | 10.86 | 12.33 | 49.41 | 27.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.55 | 25.41 | 71.80 | 70.52 |
リスク(年率) | 11.15 | 15.67 | 20.71 | 27.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.78 | 14.87 | 21.88 | 27.62 |
ベータ(β) | 0.85 | 0.98 | 0.89 | 0.94 |
相関係数 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | -4.89 | -10.93 | -4.92 | -5.90 |
トラッキングエラー(TE) | 5.17 | 5.86 | 7.19 | 7.76 |
シャープレシオ(SR) | 1.90 | 0.82 | 0.75 | 0.32 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.95 | -1.87 | -0.69 | -0.76 |