基準価額 |
15,641円 (5/2) -89円 (-0.57%) |
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純資産 | 108.16 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/25) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3695% |
主に、複数のマザーファンドを通じ、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,825位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,825位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 899位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,304位 |
【値上り率ランキング】 | 1,482位 |
【値下り率ランキング】 | 1,067位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,663位 |
【純資産ランキング】 | 768位 |
設定日 | 2015.07.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,820円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,659円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.3695% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0495% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3695% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,641円 |
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2024年05月01日 | 15,730円 |
2024年04月30日 | 15,785円 |
2024年04月26日 | 15,559円 |
2024年04月25日 | 15,540円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月25日 | 0円 | 14,917円 |
2023年01月25日 | 0円 | 12,631円 |
2022年01月25日 | 0円 | 12,656円 |
2021年01月25日 | 0円 | 12,067円 |
2020年01月27日 | 0円 | 11,163円 |
2019年01月25日 | 0円 | 10,090円 |
2018年01月25日 | 0円 | 10,813円 |
2017年01月25日 | 0円 | 9,639円 |
2016年01月25日 | 0円 | 9,182円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.48 | 17.41 | 7.63 | 8.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 12.02 | 17.41 | 24.67 | 50.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.95 | 8.28 | 9.16 | 10.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.75 | 1.82 | 0.36 | 0.64 |
トラッキングエラー(TE) | 1.54 | 1.49 | 1.79 | 1.89 |
シャープレシオ(SR) | 2.90 | 1.98 | 0.85 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.14 | 1.22 | 0.20 | 0.34 |