基準価額 |
13,089円 (5/2) -87円 (-0.66%) |
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純資産 | 123.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | その他商品市場-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9% |
「コモディティインデックスマザーファンド」を通じて、主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券に投資を行い、ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 302位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 302位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 228位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 270位 |
【値上り率ランキング】 | 1,583位 |
【値下り率ランキング】 | 975位 |
【買付ランキング(件数)】 | 242位 |
【純資産ランキング】 | 713位 |
設定日 | 2015.06.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,261円 (2022.06.09) |
設定来安値 | 5,074円 (2020.04.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2145% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,089円 |
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2024年05月01日 | 13,176円 |
2024年04月30日 | 13,263円 |
2024年04月26日 | 13,092円 |
2024年04月25日 | 13,110円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 11,803円 |
2023年01月26日 | 0円 | 11,348円 |
2022年01月26日 | 0円 | 9,304円 |
2021年01月26日 | 0円 | 6,503円 |
2020年01月27日 | 0円 | 6,729円 |
2019年01月28日 | 0円 | 7,003円 |
2018年01月26日 | 0円 | 7,800円 |
2017年01月26日 | 0円 | 7,930円 |
2016年01月26日 | 0円 | 7,124円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.49 | 16.51 | 18.15 | 13.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.65 | 19.76 | 22.18 | 15.75 |
リターン(期間) | 2.71 | 16.51 | 64.91 | 92.15 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.19 | 19.76 | 82.37 | 107.75 |
リスク(年率) | 12.72 | 13.05 | 18.60 | 18.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.51 | 14.29 | 18.76 | 19.10 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.88 | 0.96 | 0.94 |
相関係数 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -4.88 | -2.93 | -3.40 | -1.70 |
トラッキングエラー(TE) | 4.49 | 3.95 | 4.41 | 4.56 |
シャープレシオ(SR) | 0.48 | 1.24 | 0.99 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -0.74 | -0.77 | -0.37 |