基準価額 |
15,682円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 34.84 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.833% |
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,238位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,238位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,868位 |
【値上り率ランキング】 | 555位 |
【値下り率ランキング】 | 2,025位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,416位 |
【純資産ランキング】 | 1,326位 |
設定日 | 2015.06.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,132円 (2022.04.22) |
設定来安値 | 8,383円 (2016.01.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.833% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 15,682円 |
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2024年05月01日 | 15,682円 |
2024年04月30日 | 15,642円 |
2024年04月26日 | 15,474円 |
2024年04月25日 | 15,475円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月12日 | 0円 | 14,693円 |
2022年09月12日 | 0円 | 15,783円 |
2021年09月13日 | 0円 | 14,093円 |
2020年09月14日 | 0円 | 12,282円 |
2019年09月12日 | 0円 | 12,733円 |
2018年09月12日 | 0円 | 11,240円 |
2017年09月12日 | 0円 | 10,847円 |
2016年09月12日 | 0円 | 9,531円 |
2015年09月14日 | 0円 | 8,685円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.26 | 9.57 | 4.66 | 4.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.03 | 8.67 | 6.29 | 5.46 |
リターン(期間) | 15.87 | 9.57 | 14.63 | 27.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.63 | 8.67 | 20.07 | 30.44 |
リスク(年率) | 13.67 | 13.77 | 16.60 | 19.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.08 | 13.16 | 15.78 | 20.21 |
ベータ(β) | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -1.37 | 0.91 | -1.41 | -0.69 |
トラッキングエラー(TE) | 3.62 | 4.11 | 5.11 | 5.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.22 | 0.73 | 0.36 | 0.35 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.38 | 0.22 | -0.28 | -0.12 |