基準価額 |
6,484円 (5/2) -75円 (-1.14%) |
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純資産 | 0.36 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.663% |
主に「インベスコ 新興国債券 マザーファンド」を通じ、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,126位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,126位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 488位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,867位 |
【値上り率ランキング】 | 2,115位 |
【値下り率ランキング】 | 444位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,930位 |
【純資産ランキング】 | 2,491位 |
設定日 | 2015.06.05 |
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償還日 | 2025.05.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,159円 (2015.11.09) |
設定来安値 | 5,447円 (2023.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.663% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,484円 |
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2024年05月01日 | 6,559円 |
2024年04月30日 | 6,495円 |
2024年04月26日 | 6,454円 |
2024年04月25日 | 6,465円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 40円 | 6,419円 |
2024年03月15日 | 40円 | 6,277円 |
2024年02月15日 | 40円 | 6,232円 |
2024年01月15日 | 40円 | 6,068円 |
2023年12月15日 | 40円 | 5,928円 |
2023年11月15日 | 40円 | 5,968円 |
2023年10月16日 | 40円 | 5,881円 |
2023年09月15日 | 40円 | 6,026円 |
2023年08月15日 | 40円 | 6,072円 |
2023年07月18日 | 40円 | 5,849円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.65 | 22.23 | 5.86 | 5.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.54 | 22.91 | 8.13 | 6.39 |
リターン(期間) | 14.30 | 22.23 | 18.64 | 29.25 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.81 | 22.91 | 26.42 | 36.27 |
リスク(年率) | 7.73 | 9.44 | 11.58 | 11.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.99 | 7.47 | 9.29 | 10.30 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.14 | 1.09 | 0.96 |
相関係数 | 0.81 | 0.90 | 0.88 | 0.86 |
アルファ(α) | 0.97 | -0.39 | -1.88 | -0.93 |
トラッキングエラー(TE) | 4.50 | 4.26 | 5.66 | 5.97 |
シャープレシオ(SR) | 3.50 | 2.18 | 0.55 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.22 | -0.09 | -0.33 | -0.16 |