基準価額 |
22,885円 (4/26) +371円 (1.65%) |
---|---|
純資産 | 12.10 億円 |
直近分配金 | 450円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.617% |
「サービス関連株マザーファンド」を通じて、国内のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。企業選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目。円建て資産について、デリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,871位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,871位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,867位 |
【値上り率ランキング】 | 17位 |
【値下り率ランキング】 | 2,533位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,204位 |
【純資産ランキング】 | 1,848位 |
設定日 | 2015.05.29 |
---|---|
償還日 | 2024.08.20 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,119円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 6,762円 (2016.08.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.617% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.617% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 22,885円 |
---|---|
2024年04月25日 | 22,514円 |
2024年04月24日 | 22,753円 |
2024年04月23日 | 22,520円 |
2024年04月22日 | 22,528円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年08月21日 | 450円 | 18,246円 |
2022年08月22日 | 230円 | 15,037円 |
2021年08月20日 | 100円 | 11,354円 |
2020年08月20日 | 0円 | 9,502円 |
2019年08月20日 | 0円 | 9,681円 |
2018年08月20日 | 10円 | 10,085円 |
2017年08月21日 | 0円 | 8,671円 |
2016年08月22日 | 0円 | 6,875円 |
2015年08月20日 | 40円 | 10,354円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 46.26 | 45.46 | 27.63 | 17.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 55.90 | 52.28 | 27.00 | 20.97 |
リターン(期間) | 20.94 | 45.46 | 107.89 | 128.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.86 | 52.28 | 104.82 | 159.05 |
リスク(年率) | 19.30 | 17.68 | 18.80 | 23.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.15 | 16.42 | 17.88 | 20.18 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 1.09 |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.92 |
アルファ(α) | -6.05 | -4.40 | 0.66 | -1.76 |
トラッキングエラー(TE) | 6.50 | 6.70 | 8.47 | 9.28 |
シャープレシオ(SR) | 2.07 | 2.21 | 1.40 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.93 | -0.66 | 0.08 | -0.19 |