基準価額 |
17,096円 (5/1) -68円 (-0.4%) |
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純資産 | 88.23 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 3/23) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「野村日本企業価値向上オープン マザーファンド」を通じ、国内の株式に投資。株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行なう。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,605位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,605位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 759位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,428位 |
【値上り率ランキング】 | 1,424位 |
【値下り率ランキング】 | 1,129位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,089位 |
【純資産ランキング】 | 861位 |
設定日 | 2015.05.18 |
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償還日 | 2026.03.23 |
決算日 | 3月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,726円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,606円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 17,096円 |
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2024年04月30日 | 17,164円 |
2024年04月26日 | 16,952円 |
2024年04月25日 | 16,815円 |
2024年04月24日 | 17,087円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 350円 | 17,148円 |
2023年03月23日 | 150円 | 12,830円 |
2022年03月23日 | 70円 | 12,189円 |
2021年03月23日 | 150円 | 12,806円 |
2020年03月23日 | 0円 | 8,077円 |
2019年03月25日 | 0円 | 9,894円 |
2018年03月23日 | 60円 | 10,539円 |
2017年03月23日 | 0円 | 9,534円 |
2016年03月23日 | 0円 | 8,626円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.39 | 27.21 | 12.17 | 11.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 11.98 | 27.21 | 41.12 | 72.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 11.97 | 12.63 | 15.22 | 19.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.82 | 0.96 | 1.04 |
相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
アルファ(α) | -13.62 | -2.03 | 0.36 | -0.19 |
トラッキングエラー(TE) | 5.68 | 4.95 | 5.07 | 5.20 |
シャープレシオ(SR) | 1.95 | 1.97 | 0.83 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.40 | -0.41 | 0.07 | -0.04 |