基準価額 |
20,979円 (4/26) +122円 (0.58%) |
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純資産 | 116.88 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/1) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
今後の成長が期待されるベトナム株式(預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動するETF、有価証券を含む)に投資する。企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い銘柄を選定する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 463位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 463位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 467位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 495位 |
【値上り率ランキング】 | 450位 |
【値下り率ランキング】 | 2,101位 |
【買付ランキング(件数)】 | 408位 |
【純資産ランキング】 | 733位 |
設定日 | 2015.06.15 |
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償還日 | 2045.06.01 |
決算日 | 6月1日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,061円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 7,188円 (2020.03.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月26日 | 20,979円 |
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2024年04月25日 | 20,857円 |
2024年04月24日 | 20,143円 |
2024年04月23日 | 20,332円 |
2024年04月22日 | 20,031円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月01日 | 0円 | 15,747円 |
2022年06月01日 | 0円 | 18,885円 |
2021年06月01日 | 0円 | 14,958円 |
2020年06月01日 | 0円 | 9,628円 |
2019年06月03日 | 0円 | 10,994円 |
2018年06月01日 | 0円 | 11,398円 |
2017年06月01日 | 0円 | 9,101円 |
2016年06月01日 | 0円 | 7,921円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 48.30 | 39.87 | 14.18 | 12.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.14 | 26.42 | 13.22 | 9.74 |
リターン(期間) | 21.78 | 39.87 | 48.86 | 79.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.25 | 26.42 | 45.13 | 59.17 |
リスク(年率) | 22.16 | 20.41 | 23.36 | 24.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.07 | 15.01 | 16.11 | 18.59 |
ベータ(β) | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 1.16 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.88 |
アルファ(α) | 10.45 | 11.09 | 2.29 | 3.63 |
トラッキングエラー(TE) | 7.86 | 7.37 | 10.87 | 12.11 |
シャープレシオ(SR) | 1.89 | 1.75 | 0.69 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.33 | 1.51 | 0.21 | 0.30 |