基準価額 |
6,012円 (5/2) -2円 (-0.03%) |
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純資産 | 0.14 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.663% |
主に「インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド」を通じ、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に投資。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,954位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,954位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 460位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,645位 |
【値上り率ランキング】 | 726位 |
【値下り率ランキング】 | 1,823位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,452位 |
【純資産ランキング】 | 2,525位 |
設定日 | 2015.05.01 |
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償還日 | 2025.04.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,015円 (2015.05.27) |
設定来安値 | 5,898円 (2023.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.663% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,012円 |
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2024年05月01日 | 6,014円 |
2024年04月30日 | 6,003円 |
2024年04月26日 | 6,006円 |
2024年04月25日 | 6,013円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 30円 | 6,016円 |
2024年03月15日 | 30円 | 6,122円 |
2024年02月15日 | 30円 | 6,103円 |
2024年01月15日 | 30円 | 6,163円 |
2023年12月15日 | 30円 | 6,122円 |
2023年11月15日 | 30円 | 5,999円 |
2023年10月16日 | 30円 | 5,988円 |
2023年09月15日 | 30円 | 6,151円 |
2023年08月15日 | 30円 | 6,201円 |
2023年07月18日 | 30円 | 6,262円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.47 | 0.86 | -3.77 | -0.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.21 | 0.39 | -3.61 | -1.03 |
リターン(期間) | 4.63 | 0.86 | -10.90 | -3.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.06 | 0.39 | -10.44 | -5.04 |
リスク(年率) | 4.61 | 4.55 | 6.15 | 7.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.45 | 2.67 | 3.51 | 4.31 |
ベータ(β) | 1.50 | 1.36 | 1.37 | 1.46 |
相関係数 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 |
アルファ(α) | 3.11 | 0.53 | -0.05 | 0.46 |
トラッキングエラー(TE) | 3.05 | 2.89 | 4.06 | 5.20 |
シャープレシオ(SR) | 1.98 | 0.21 | -0.59 | -0.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.02 | 0.18 | -0.01 | 0.09 |