基準価額 |
7,304円 (4/26) +4円 (0.05%) |
---|---|
純資産 | 0.60 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.663% |
主に「インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド」を通じ、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に投資。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,437位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,437位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 278位 |
【買付ランキング(積立)】 | 873位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,773位 |
【値上り率ランキング】 | 1,066位 |
【値下り率ランキング】 | 1,495位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,388位 |
【純資産ランキング】 | 2,464位 |
設定日 | 2015.05.01 |
---|---|
償還日 | 2025.04.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,376円 (2015.06.02) |
設定来安値 | 5,097円 (2020.03.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.663% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,304円 |
---|---|
2024年04月25日 | 7,300円 |
2024年04月24日 | 7,242円 |
2024年04月23日 | 7,228円 |
2024年04月22日 | 7,212円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 30円 | 7,200円 |
2024年03月15日 | 30円 | 7,064円 |
2024年02月15日 | 30円 | 7,096円 |
2024年01月15日 | 30円 | 6,887円 |
2023年12月15日 | 30円 | 6,677円 |
2023年11月15日 | 30円 | 6,855円 |
2023年10月16日 | 30円 | 6,762円 |
2023年09月15日 | 30円 | 6,821円 |
2023年08月15日 | 30円 | 6,754円 |
2023年07月18日 | 30円 | 6,494円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 24.10 | 22.97 | 11.41 | 8.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.65 | 17.71 | 8.91 | 6.27 |
リターン(期間) | 11.40 | 22.97 | 38.28 | 48.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.38 | 17.71 | 29.19 | 35.51 |
リスク(年率) | 7.62 | 8.96 | 10.58 | 10.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.40 | 6.54 | 7.54 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.22 | 1.20 | 1.11 |
相関係数 | 0.84 | 0.89 | 0.86 | 0.80 |
アルファ(α) | 3.81 | 4.57 | 2.55 | 2.16 |
トラッキングエラー(TE) | 4.24 | 4.30 | 5.66 | 6.50 |
シャープレシオ(SR) | 2.87 | 2.36 | 1.08 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.90 | 1.06 | 0.45 | 0.33 |