基準価額 |
7,931円 (5/2) -3円 (-0.04%) |
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純資産 | 0.34 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.413% |
主に「インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド」を通じ、英国ポンド建ての公社債等に投資。投資適格債券を主要投資対象とし、市場動向に応じて純資産総額の50%を超えない範囲で、投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券や金融劣後債等)に投資することがある。信用格付別配分や金利感応度等を積極的に変化させる。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,988位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,988位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 471位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,865位 |
【値上り率ランキング】 | 769位 |
【値下り率ランキング】 | 1,791位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,578位 |
【純資産ランキング】 | 2,493位 |
設定日 | 2015.05.01 |
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償還日 | 2025.04.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,316円 (2016.09.08) |
設定来安値 | 7,434円 (2022.10.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.413% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,931円 |
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2024年05月01日 | 7,934円 |
2024年04月30日 | 7,939円 |
2024年04月26日 | 7,929円 |
2024年04月25日 | 7,939円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 20円 | 8,011円 |
2024年03月15日 | 20円 | 8,132円 |
2024年02月15日 | 20円 | 8,044円 |
2024年01月15日 | 20円 | 8,115円 |
2023年12月15日 | 20円 | 8,158円 |
2023年11月15日 | 20円 | 7,822円 |
2023年10月16日 | 20円 | 7,720円 |
2023年09月15日 | 20円 | 7,823円 |
2023年08月15日 | 20円 | 7,811円 |
2023年07月18日 | 20円 | 7,844円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.24 | 0.16 | -4.33 | -1.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.37 | 0.64 | -7.10 | -4.30 |
リターン(期間) | 5.00 | 0.16 | -12.44 | -8.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.10 | 0.64 | -19.82 | -19.73 |
リスク(年率) | 6.99 | 7.54 | 7.55 | 6.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.82 | 5.35 | 7.98 | 6.57 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.22 | 0.70 | 0.76 |
相関係数 | 0.80 | 0.86 | 0.74 | 0.76 |
アルファ(α) | 1.84 | -0.35 | 2.90 | 2.71 |
トラッキングエラー(TE) | 4.28 | 3.97 | 5.57 | 4.57 |
シャープレシオ(SR) | 1.43 | 0.06 | -0.55 | -0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.43 | -0.09 | 0.52 | 0.59 |