基準価額 |
5,918円 (4/26) +21円 (0.36%) |
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純資産 | 6.08 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.413% |
主に「インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド」を通じ、英国ポンド建ての公社債等に投資。投資適格債券を主要投資対象とし、市場動向に応じて純資産総額の50%を超えない範囲で、投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券や金融劣後債等)に投資することがある。信用格付別配分や金利感応度等を積極的に変化させる。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,877位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,877位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 434位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,503位 |
【値上り率ランキング】 | 652位 |
【値下り率ランキング】 | 1,902位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,088位 |
【純資産ランキング】 | 2,074位 |
設定日 | 2015.05.01 |
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償還日 | 2025.04.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,272円 (2015.06.18) |
設定来安値 | 4,342円 (2022.09.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.413% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,918円 |
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2024年04月25日 | 5,897円 |
2024年04月24日 | 5,893円 |
2024年04月23日 | 5,824円 |
2024年04月22日 | 5,831円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 20円 | 5,860円 |
2024年03月15日 | 20円 | 5,872円 |
2024年02月15日 | 20円 | 5,787円 |
2024年01月15日 | 20円 | 5,691円 |
2023年12月15日 | 20円 | 5,605円 |
2023年11月15日 | 20円 | 5,532円 |
2023年10月16日 | 20円 | 5,267円 |
2023年09月15日 | 20円 | 5,359円 |
2023年08月15日 | 20円 | 5,374円 |
2023年07月18日 | 20円 | 5,296円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.49 | 22.14 | 6.35 | 6.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.91 | 15.57 | 2.72 | 3.24 |
リターン(期間) | 15.97 | 22.14 | 20.29 | 36.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.50 | 15.57 | 8.37 | 17.28 |
リスク(年率) | 8.61 | 9.56 | 11.59 | 11.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.93 | 7.98 | 8.72 | 8.31 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.06 | 1.16 | 1.23 |
相関係数 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
アルファ(α) | 11.66 | 5.68 | 3.77 | 3.48 |
トラッキングエラー(TE) | 3.45 | 4.44 | 5.88 | 6.44 |
シャープレシオ(SR) | 3.49 | 2.14 | 0.59 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.38 | 1.28 | 0.64 | 0.54 |