基準価額 |
14,338円 (5/7) +39円 (0.27%) |
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純資産 | 1.05 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/10) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
複数のマザーファンドを通じて、国内の株式、公社債及び不動産投資信託証券(リート)に分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、原則として、株式30%±5%、公社債40%±10%、リート30%±5%を基本配分比率とする。これらに直接投資することもある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 688位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 688位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,788位 |
【値上り率ランキング】 | 234位 |
【値下り率ランキング】 | 2,326位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,287位 |
【純資産ランキング】 | 2,418位 |
設定日 | 2015.04.20 |
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償還日 | 2048.12.10 |
決算日 | 12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,321円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,014円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月07日 | 14,338円 |
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2024年05月02日 | 14,299円 |
2024年05月01日 | 14,274円 |
2024年04月30日 | 14,288円 |
2024年04月26日 | 14,170円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 13,384円 |
2022年12月12日 | 0円 | 12,368円 |
2021年12月10日 | 0円 | 12,264円 |
2020年12月10日 | 0円 | 10,907円 |
2019年12月10日 | 0円 | 11,625円 |
2018年12月10日 | 0円 | 10,688円 |
2017年12月11日 | 0円 | 10,691円 |
2016年12月12日 | 0円 | 10,174円 |
2015年12月10日 | 0円 | 9,820円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.76 | 12.97 | 5.82 | 5.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.64 | 10.17 | 3.17 | 4.34 |
リターン(期間) | 7.59 | 12.97 | 18.49 | 32.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.53 | 10.17 | 9.81 | 23.69 |
リスク(年率) | 6.99 | 6.66 | 6.88 | 11.10 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.47 | 6.50 | 6.48 | 7.97 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 1.25 |
相関係数 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.90 |
アルファ(α) | 0.14 | 2.53 | 2.56 | 1.73 |
トラッキングエラー(TE) | 3.48 | 3.15 | 3.43 | 5.27 |
シャープレシオ(SR) | 2.13 | 1.87 | 0.86 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.04 | 0.80 | 0.75 | 0.33 |