基準価額 |
9,777円 (5/2) -145円 (-1.46%) |
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純資産 | 8.18 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.61% |
主に「フィデリティ・ファンズ-グローバル・マルチ・アセット・インカム・ファンド」を通じ、世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。リート、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等に投資を行う場合もある。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行なわない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,662位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,662位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 356位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,618位 |
【値上り率ランキング】 | 2,392位 |
【値下り率ランキング】 | 159位 |
【買付ランキング(件数)】 | 737位 |
【純資産ランキング】 | 1,987位 |
設定日 | 2015.04.21 |
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償還日 | 2025.04.21 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,375円 (2015.06.02) |
設定来安値 | 7,341円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.8569% |
- うち委託会社分 | 0.011% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0209% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.61% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,777円 |
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2024年05月01日 | 9,922円 |
2024年04月30日 | 9,878円 |
2024年04月26日 | 9,753円 |
2024年04月25日 | 9,766円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 35円 | 9,645円 |
2024年03月21日 | 35円 | 9,575円 |
2024年02月20日 | 35円 | 9,458円 |
2024年01月22日 | 35円 | 9,269円 |
2023年12月20日 | 35円 | 9,107円 |
2023年11月20日 | 35円 | 9,182円 |
2023年10月20日 | 35円 | 8,909円 |
2023年09月20日 | 35円 | 9,121円 |
2023年08月21日 | 35円 | 8,887円 |
2023年07月20日 | 35円 | 8,810円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.96 | 16.31 | 8.06 | 7.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 11.79 | 16.31 | 26.20 | 40.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 7.06 | 8.02 | 9.26 | 10.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
相関係数 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.93 |
アルファ(α) | 0.24 | 0.21 | 0.16 | -0.56 |
トラッキングエラー(TE) | 3.93 | 3.68 | 4.44 | 3.92 |
シャープレシオ(SR) | 3.20 | 1.93 | 0.89 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.14 |