基準価額 |
4,585円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 20.30 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8695% |
「Jリート アンド リアルエステート エクイティ ファンド カバード・コール・クラス」を通じ、主に国内の取引所上場の不動産株式及び不動産投資信託に投資。実質的な保有円建て資産に対し、円売り・米ドル買いの為替取引を行いつつ、円に対する米ドルのコール・オプション及び国内の不動産業株価指数のコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得するカバード・コール戦略を活用。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,357位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,357位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 249位 |
【買付ランキング(積立)】 | 757位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,441位 |
【値上り率ランキング】 | 57位 |
【値下り率ランキング】 | 2,494位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,669位 |
【純資産ランキング】 | 1,622位 |
設定日 | 2015.05.08 |
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償還日 | 2025.04.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,393円 (2015.05.29) |
設定来安値 | 2,718円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2045% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8695% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 4,585円 |
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2024年05月01日 | 4,585円 |
2024年04月30日 | 4,537円 |
2024年04月26日 | 4,448円 |
2024年04月25日 | 4,491円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 30円 | 4,457円 |
2024年03月11日 | 30円 | 4,016円 |
2024年02月13日 | 30円 | 4,107円 |
2024年01月10日 | 30円 | 4,037円 |
2023年12月11日 | 30円 | 3,963円 |
2023年11月10日 | 30円 | 4,130円 |
2023年10月10日 | 30円 | 4,088円 |
2023年09月11日 | 30円 | 4,174円 |
2023年08月10日 | 30円 | 3,975円 |
2023年07月10日 | 30円 | 3,895円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.32 | 31.04 | 15.83 | 11.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 55.90 | 52.28 | 27.00 | 20.97 |
リターン(期間) | 14.16 | 31.04 | 55.40 | 70.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.86 | 52.28 | 104.82 | 159.05 |
リスク(年率) | 15.76 | 14.24 | 14.95 | 18.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.15 | 16.42 | 17.88 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.75 |
相関係数 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
アルファ(α) | -18.28 | -15.45 | -9.71 | -8.57 |
トラッキングエラー(TE) | 10.86 | 9.85 | 10.59 | 12.41 |
シャープレシオ(SR) | 1.76 | 1.97 | 1.06 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.68 | -1.57 | -0.92 | -0.69 |