基準価額 |
10,208円 (5/2) -17円 (-0.17%) |
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純資産 | 72.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.072% |
複数の投資信託証券等を通じ、世界各国の債券、株式及びリート等に分散投資。資産配分比率は、日興グローバルラップおよびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)からの投資助言を基に決定。信託財産の安定性を重視。対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れたり、外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,986位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,986位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,128位 |
【値上り率ランキング】 | 1,025位 |
【値下り率ランキング】 | 1,529位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,976位 |
【純資産ランキング】 | 945位 |
設定日 | 2015.04.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,940円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 9,152円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.023% |
- うち委託会社分 | 0.517% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.473% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.072% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,208円 |
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2024年05月01日 | 10,225円 |
2024年04月30日 | 10,261円 |
2024年04月26日 | 10,153円 |
2024年04月25日 | 10,155円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月26日 | 0円 | 10,153円 |
2023年04月26日 | 0円 | 9,713円 |
2022年04月26日 | 0円 | 10,221円 |
2021年04月26日 | 0円 | 10,684円 |
2020年04月27日 | 0円 | 9,846円 |
2019年04月26日 | 0円 | 10,029円 |
2018年04月26日 | 0円 | 9,815円 |
2017年04月26日 | 0円 | 9,992円 |
2016年04月26日 | 0円 | 9,514円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.30 | 4.25 | -1.60 | 0.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 6.44 | 4.25 | -4.71 | 3.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 4.86 | 5.35 | 5.35 | 6.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.89 | 0.78 | 0.81 |
相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.93 |
アルファ(α) | -4.03 | -3.99 | -3.19 | -2.77 |
トラッキングエラー(TE) | 1.74 | 2.25 | 2.75 | 2.81 |
シャープレシオ(SR) | 2.59 | 0.81 | -0.27 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.32 | -1.78 | -1.16 | -0.98 |